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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 673.00 | | 453 673.00 | 453 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 450.00 | 45 470.00 | 4 980.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 184.00 | 45 470.00 | 520 715.00 | 566 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 647.00 | 8 364.00 | 411 283.00 | 419 647.00 |
BZ Autres créances | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
CF Disponibilités | 1 428 662.00 | | 1 428 662.00 | 1 428 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 395.00 | 8 364.00 | 2 109 031.00 | 2 117 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 579.00 | 53 834.00 | 2 629 746.00 | 2 683 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
DG Autres réserves | 1 887 011.00 | 1 598 194.00 | | 1 887 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 924.00 | 288 817.00 | | 44 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 110.00 | 2 068 186.00 | | 2 113 110.00 |
DP Provisions pour risques | 62 038.00 | 19 304.00 | | 62 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 038.00 | 19 304.00 | | 62 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 35 623.00 | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 802.00 | 197 592.00 | | 56 802.00 |
EA Autres dettes | 306 023.00 | 530 871.00 | | 306 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 598.00 | 764 297.00 | | 454 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 746.00 | 2 851 786.00 | | 2 629 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 743.00 | 27 993.00 | 371 736.00 | 343 743.00 |
FG Production vendue services | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 187.00 | 27 993.00 | 513 180.00 | 485 187.00 |
FM Production stockée | | | -39 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 557 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 038.00 | |
GE Autres charges | | | 67 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 135 056.00 | | 27 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 250.00 | 1 376 061.00 | | 1 055 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 326.00 | 1 087 244.00 | | 1 010 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 924.00 | 288 817.00 | | 44 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 023.00 | 306 023.00 | | 306 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 152.00 | 528 091.00 | 12 061.00 | 540 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 598.00 | 454 598.00 | | 454 598.00 |