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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 630 898.00 | | 630 898.00 | 630 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 853.00 | 47 679.00 | 114 174.00 | 161 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 799.00 | 50 527.00 | 768 272.00 | 818 799.00 |
BN En cours de production de biens | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 642.00 | 10 660.00 | 322 982.00 | 333 642.00 |
BZ Autres créances | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CF Disponibilités | 611 828.00 | | 611 828.00 | 611 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 660.00 | 10 660.00 | 985 000.00 | 995 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 459.00 | 61 187.00 | 1 753 272.00 | 1 814 459.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 200 118.00 | 199 065.00 | | 200 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 894.00 | 181 093.00 | | 207 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 713.00 | 1 080 858.00 | | 1 108 713.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 352.00 | 61 500.00 | | 37 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 34 508.00 | | 40 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 488.00 | 183 279.00 | | 156 488.00 |
EA Autres dettes | | 2 738.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 745.00 | 293 670.00 | | 308 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 559.00 | 572 956.00 | | 614 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 272.00 | 1 653 814.00 | | 1 753 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 568.00 | 572 956.00 | | 45 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 799.00 | | | 818 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 746.00 | | | 633 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 608.00 | 20 647.00 | 96 728.00 | 126 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 760.00 | 20 647.00 | 96 728.00 | 123 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 960.00 | 287 960.00 | | 287 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 642.00 | 333 642.00 | | 333 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 568.00 | 25 975.00 | 19 593.00 | 45 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 374.00 | 25 807.00 | 45 568.00 | 71 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VP Divers | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 287.00 | 355 787.00 | 17 500.00 | 373 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 559.00 | 568 992.00 | 45 568.00 | 614 559.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 261 007.00 | 261 007.00 | | 261 007.00 |