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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 992.00 | 222.00 | 766 769.00 | 766 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BZ Autres créances | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
CF Disponibilités | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 761.00 | | 642 761.00 | 642 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 753.00 | 222.00 | 1 409 531.00 | 1 409 753.00 |
CU Autres participations | 765 579.00 | | 765 579.00 | 765 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 777.00 | 746 777.00 | | 746 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | 4 985.00 | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 894 492.00 | 866 816.00 | | 894 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 962.00 | 571 614.00 | | 451 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 18 621.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 70 133.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | | 44 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 038.00 | 705 180.00 | | 515 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 531.00 | 1 571 996.00 | | 1 409 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 783.00 | | 239 783.00 | 239 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 783.00 | | 239 783.00 | 239 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 583.00 | 212 362.00 | | 267 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 907.00 | 207 377.00 | | 239 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675.00 | 4 985.00 | | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | | | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 962.00 | | 451 962.00 | 451 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 519.00 | 88 474.00 | 467 045.00 | 555 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 709.00 | 88 474.00 | 468 235.00 | 556 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 039.00 | 63 077.00 | 451 962.00 | 515 039.00 |