| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 650.00 | 31 946.00 | 3 703.00 | 35 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 134 630.00 | | 134 630.00 | 134 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 635.00 | 31 946.00 | 295 688.00 | 327 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 699.00 | | 281 699.00 | 281 699.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 874.00 | | 414 874.00 | 414 874.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 131.00 | | 721 131.00 | 721 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 766.00 | 31 946.00 | 1 016 819.00 | 1 048 766.00 |
CU Autres participations | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | 326 406.00 | | | 326 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
DL TOTAL (I) | 517 100.00 | | | 517 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 771.00 | | | 459 771.00 |
EA Autres dettes | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 819.00 | | | 1 016 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 401.00 | | 47 234.00 | 292 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 291 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 327 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 751.00 | | 47 234.00 | 256 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 097.00 | 5 850.00 | | 26 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | 5 850.00 | | 26 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 507.00 | 272 507.00 | | 272 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VW T.V.A. | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 719.00 | 499 719.00 | | 499 719.00 |