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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 846.00 | 12 634.00 | 1 212.00 | 13 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 741.00 | 12 634.00 | 71 107.00 | 83 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DH Report à nouveau | -131 207.00 | -128 013.00 | | -131 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | -3 194.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | -106 176.00 | -109 389.00 | | -106 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 97.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 8 033.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 725.00 | 30 409.00 | | 27 725.00 |
EA Autres dettes | 144 318.00 | 157 294.00 | | 144 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 283.00 | 195 850.00 | | 177 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 107.00 | 86 461.00 | | 71 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 283.00 | 195 850.00 | | 177 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
FM Production stockée | | | -2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | 188.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 188.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 6 352.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 6 352.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -6 164.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 170.00 | 173 115.00 | | 161 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 956.00 | 176 309.00 | | 157 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | -3 194.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 869.00 | 56 657.00 | 1 212.00 | 57 869.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 955.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | 14 255.00 | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 22 228.00 | 23 972.00 | | 22 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 138.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | 4 343.00 | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | 5 298.00 | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 803.00 | 25 299.00 | | 14 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 377.00 | 10 258.00 | | 6 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 689.00 | 42 710.00 | | 25 689.00 |