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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 163.00 | 10 729.00 | 2 434.00 | 13 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 235.00 | 522 000.00 | 1 883 235.00 | 2 405 235.00 |
AN Terrains | 91 005.00 | 90 352.00 | 653.00 | 91 005.00 |
AP Constructions | 995 890.00 | 990 866.00 | 5 024.00 | 995 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 475.00 | 302 098.00 | 33 377.00 | 335 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 076.00 | 478 238.00 | 112 838.00 | 591 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 844.00 | 2 394 283.00 | 2 037 561.00 | 4 431 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BZ Autres créances | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CF Disponibilités | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 857.00 | | 283 857.00 | 283 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 762.00 | 2 394 283.00 | 2 421 480.00 | 4 815 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 997 198.00 | 1 296 050.00 | | 997 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 430.00 | -298 852.00 | | -50 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 390.00 | 10 168.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 658.00 | 1 639 865.00 | | 1 585 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 167.00 | 6 972.00 | | 5 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167.00 | 6 972.00 | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 283.00 | 302 592.00 | | 435 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 185.00 | 272 134.00 | | 71 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 049.00 | 22 793.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 381.00 | 224 813.00 | | 204 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 206.00 | 112 969.00 | | 101 206.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 4 993.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 655.00 | 940 294.00 | | 830 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 480.00 | 2 587 132.00 | | 2 421 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 201.00 | 617 501.00 | | 428 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 173.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 974.00 | | 861 974.00 | 861 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 974.00 | | 861 974.00 | 861 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 759.00 | 99 540.00 | | 190 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | 2 002.00 | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213.00 | 61 165.00 | | 52 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 213.00 | 61 165.00 | | 52 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 000.00 | 133 261.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 090.00 | 133 312.00 | | 132 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 877.00 | -72 147.00 | | -79 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 737.00 | 1 062 146.00 | | 1 376 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 167.00 | 1 360 998.00 | | 1 427 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 430.00 | -298 852.00 | | -50 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 454.00 | 11 577.00 | | 11 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 099.00 | 212 412.00 | | 165 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 343.00 | | 81 280.00 | 4 361 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779.00 | 4 431 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 2 013 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 398.00 | | | 2 418 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 945.00 | | 81 280.00 | 1 942 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 420.00 | 39 642.00 | 10 779.00 | 1 843 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 2 670.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 361.00 | 36 972.00 | 10 779.00 | 1 835 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 972.00 | | 1 805.00 | 6 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | 132 000.00 | | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 370.00 | 132 000.00 | 370.00 | 390 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 342.00 | 132 000.00 | 2 175.00 | 397 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 381.00 | 204 381.00 | | 204 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VB T. V. A. | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 47 595.00 | 387 405.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 664.00 | 211 664.00 | | 211 664.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 605.00 | 428 201.00 | 387 405.00 | 815 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 101.00 | 65 347.00 | | 39 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 448.00 | 95 211.00 | | 74 448.00 |
ST Autres comptes | 452 761.00 | 470 379.00 | | 452 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 165.00 | 44 280.00 | | 60 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 402.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 599.00 | 7 984.00 | | 10 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 626.00 | 6 638.00 | | 9 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 727.00 | 71 985.00 | | 48 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 968.00 | 103 977.00 | | 92 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 887.00 | 114 452.00 | | 122 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 973.00 | 617 855.00 | | 597 973.00 |