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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 113.00 | 39 413.00 | 700.00 | 40 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 791.00 | 62 065.00 | 395 726.00 | 457 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 889.00 | 6 335.00 | 249 554.00 | 255 889.00 |
BZ Autres créances | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CF Disponibilités | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 600.00 | 6 335.00 | 357 265.00 | 363 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 391.00 | 68 400.00 | 752 991.00 | 821 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 888.00 | | | 282 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 372.00 | | | 291 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
EA Autres dettes | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 699.00 | | | 452 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 991.00 | | | 752 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 699.00 | | | 452 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 992.00 | | 576 992.00 | 576 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 992.00 | | 576 992.00 | 576 992.00 |
FM Production stockée | | | -31 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 571.00 | | | 583 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 167.00 | | | 577 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 366.00 | 700.00 | | 61 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | 700.00 | | 61 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 372.00 | 291 372.00 | | 291 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 275.00 | 329 275.00 | | 329 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 801.00 | 329 275.00 | 1 526.00 | 330 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 660.00 | 446 660.00 | | 446 660.00 |