| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 609.00 | 16 577.00 | 1 031.00 | 17 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 35 109.00 | 4 379.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 320.00 | 35 234.00 | 78 086.00 | 113 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 813.00 | 86 920.00 | 89 893.00 | 176 813.00 |
BT Marchandises | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 517 636.00 | | 517 636.00 | 517 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 690.00 | | 772 690.00 | 772 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 504.00 | 86 920.00 | 862 583.00 | 949 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 564.00 | 379 655.00 | | 418 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 027.00 | 110 408.00 | | 187 027.00 |
DL TOTAL (I) | 616 591.00 | 501 064.00 | | 616 591.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 406.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 079.00 | 34 960.00 | | 35 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 642.00 | 8 061.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 652.00 | 78 318.00 | | 94 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 824.00 | 83 997.00 | | 87 824.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 5 005.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 992.00 | 210 749.00 | | 229 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 583.00 | 727 813.00 | | 862 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 349.00 | 202 688.00 | | 221 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 826.00 | | 54 378.00 | 122 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 176 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | 1 210.00 | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 642.00 | | 53 168.00 | 99 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 910.00 | 19 011.00 | 86 921.00 | 67 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 3 290.00 | 16 577.00 | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 623.00 | 15 721.00 | 70 343.00 | 54 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 777.00 | | | 11 777.00 |