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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 974.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 255 389.00 | |
AP Constructions | | | 41 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 235.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 391 692.00 | |
BT Marchandises | | | 519 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 307 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 633 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 013 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 329.00 | 9 144.00 | | 12 329.00 |
DG Autres réserves | 684 571.00 | 684 571.00 | | 684 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 557.00 | 63 713.00 | | 105 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 458.00 | 957 429.00 | | 1 002 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 550.00 | 145 613.00 | | 448 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 947.00 | 92 637.00 | | 274 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 700.00 | 725 028.00 | | 885 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 256.00 | 177 119.00 | | 385 256.00 |
EA Autres dettes | 16 343.00 | 20 705.00 | | 16 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 798.00 | 1 322 728.00 | | 2 010 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 257.00 | 2 280 157.00 | | 3 013 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 601.00 | 1 126 417.00 | | 1 646 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 414 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 114 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 528 278.00 | |
FM Production stockée | | | 391 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 082.00 | 3 269.00 | | 20 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 082.00 | 32 010.00 | | 20 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 082.00 | -4 813.00 | | -20 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 178.00 | 24 789.00 | | 50 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 359.00 | 3 793 749.00 | | 4 929 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 802.00 | 3 730 036.00 | | 4 823 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 557.00 | 63 713.00 | | 105 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 672.00 | | 10 999.00 | 1 120 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 184.00 | | 3 100.00 | 328 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 374.00 | | 6 525.00 | 782 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 1 373.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 564.00 | 46 388.00 | | 647 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 959.00 | 8 961.00 | | 59 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 605.00 | 37 427.00 | | 587 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
6T Sur comptes clients | 41 069.00 | 1 193.00 | | 41 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 552.00 | 1 193.00 | | 98 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 552.00 | 1 193.00 | | 98 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 701.00 | 885 701.00 | | 885 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 943.00 | 1 298 943.00 | | 1 298 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VC Groupe et associés | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 550.00 | 359 300.00 | 78 987.00 | 448 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 544.00 | 1 591 495.00 | 62 049.00 | 1 653 544.00 |
VW T.V.A. | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 851.00 | 1 646 601.00 | 78 987.00 | 1 735 851.00 |