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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 5 413.00 | 1 901.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 562.00 | 13 998.00 | 2 564.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 303.00 | 31 960.00 | 218 343.00 | 250 303.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 073.00 | | 305 073.00 | 305 073.00 |
CF Disponibilités | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 925.00 | 31 960.00 | 624 965.00 | 656 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 687.00 | 45 959.00 | 627 728.00 | 673 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 12 300.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 115.00 | 122 073.00 | | 136 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | 15 262.00 | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 197 595.00 | 149 635.00 | | 197 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 071.00 | 271 402.00 | | 153 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 23 230.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 549.00 | 197 961.00 | | 249 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 133.00 | 501 664.00 | | 430 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 728.00 | 651 298.00 | | 627 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734.00 | | 1 828.00 | 14 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | | 1 828.00 | 5 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487.00 | 511.00 | | 13 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 511.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 250 303.00 | 250 303.00 | | 250 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 012.00 | 34 994.00 | 118 018.00 | 153 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 163.00 | 274 501.00 | 662.00 | 275 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 133.00 | 312 115.00 | 118 018.00 | 430 133.00 |