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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
BF Prêts | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 812.00 | 31 060.00 | 32 751.00 | 63 812.00 |
BP En cours de production de services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BZ Autres créances | 700 163.00 | | 700 163.00 | 700 163.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 769.00 | | 727 769.00 | 727 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 580.00 | 31 060.00 | 760 520.00 | 791 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 243 508.00 | 219 707.00 | | 243 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 337.00 | 23 801.00 | | 61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 391 745.00 | 330 408.00 | | 391 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568.00 | 40.00 | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 12 953.00 | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 34 662.00 | | 26 084.00 |
EA Autres dettes | 323 849.00 | 237 089.00 | | 323 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 775.00 | 285 876.00 | | 368 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 520.00 | 616 284.00 | | 760 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 775.00 | 285 876.00 | | 368 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | 40.00 | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 63 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 26 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | | 378.00 | 31 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | 378.00 | 26 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
UP Prêts | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 213.00 | 684 213.00 | | 684 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 006.00 | 724 006.00 | | 724 006.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 775.00 | 368 775.00 | | 368 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 4 768.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 8 576.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 77 389.00 | 87 089.00 | | 77 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 120.00 | 11 040.00 | | 7 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 412.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 5 180.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 151.00 | 16 653.00 | | 17 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 714.00 | 21 608.00 | | 8 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 098.00 | 106 705.00 | | 92 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |