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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 30 352.00 | 401.00 | 30 753.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 955.00 | 31 152.00 | 25 803.00 | 56 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
084 Disponibilités | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
110 Total général Actif | 96 930.00 | 31 152.00 | 65 778.00 | 96 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
222 Production stockée | -170.00 | | | -170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
252 Charges sociales | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 524.00 | | | 153 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 301.00 | | | -5 301.00 |