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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 391.00 | 302 877.00 | 892 514.00 | 1 195 391.00 |
AH Fonds commercial | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 1 880.00 | 133.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 579.00 | 93 777.00 | 126 802.00 | 220 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 708.00 | 398 534.00 | 1 190 173.00 | 1 588 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 931.00 | | 1 137 931.00 | 1 137 931.00 |
BZ Autres créances | 938 188.00 | | 938 188.00 | 938 188.00 |
CF Disponibilités | 636 715.00 | | 636 715.00 | 636 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 904.00 | | 2 726 904.00 | 2 726 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 613.00 | 398 534.00 | 3 917 078.00 | 4 315 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 426 198.00 | | | 426 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 468 900.00 | | | 468 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 456.00 | | | -284 456.00 |
DL TOTAL (I) | 639 242.00 | | | 639 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 392.00 | | | 872 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 560.00 | | | 1 529 560.00 |
EA Autres dettes | 473 719.00 | | | 473 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 835.00 | | | 3 277 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 078.00 | | | 3 917 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 094.00 | | | 2 538 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 831.00 | 655 727.00 | 1 219 558.00 | 563 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 695.00 | 20 225.00 | 3 983.00 | 104 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 344.00 | 131 212.00 | 10 021.00 | 277 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 381.00 | 97 496.00 | | 205 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 963.00 | 33 716.00 | 10 021.00 | 71 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 010.00 | 402 010.00 | | 402 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 561.00 | 1 529 561.00 | | 1 529 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 873.00 | 473 873.00 | | 473 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
UX Autres créances clients | 938 188.00 | 938 188.00 | | 938 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137 932.00 | 1 137 932.00 | | 1 137 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 110 258.00 | 729 742.00 | 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 366.00 | 2 087 429.00 | 120 937.00 | 2 208 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 836.00 | 2 538 094.00 | 729 742.00 | 3 277 836.00 |