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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 30 578.00 | 2 795.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 300 903.00 | 113 341.00 | 187 562.00 | 300 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 123.00 | 51 920.00 | 5 203.00 | 57 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 791.00 | 297 177.00 | 105 614.00 | 402 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 539.00 | 693 015.00 | 365 523.00 | 1 058 539.00 |
BT Marchandises | 908 314.00 | 21 484.00 | 886 830.00 | 908 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | 26 673.00 | 8 572.00 | 35 245.00 |
BZ Autres créances | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
CF Disponibilités | 215 548.00 | | 215 548.00 | 215 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 656.00 | 48 157.00 | 1 550 499.00 | 1 598 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 195.00 | 741 172.00 | 1 916 022.00 | 2 657 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 326 939.00 | 261 341.00 | | 326 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 034.00 | 65 598.00 | | 136 034.00 |
DL TOTAL (I) | 504 773.00 | 368 739.00 | | 504 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 120.00 | 162 423.00 | | 126 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 325.00 | 745 496.00 | | 980 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 474.00 | 209 960.00 | | 227 474.00 |
EA Autres dettes | 77 329.00 | 21 830.00 | | 77 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 249.00 | 1 139 708.00 | | 1 411 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 022.00 | 1 508 448.00 | | 1 916 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 209.00 | | 6 218 209.00 | 6 218 209.00 |
FG Production vendue services | 496 381.00 | | 496 381.00 | 496 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 591.00 | | 6 714 591.00 | 6 714 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 689.00 | 26 631.00 | | 37 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 689.00 | 29 580.00 | | 37 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 551.00 | 19 395.00 | | 28 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551.00 | 19 430.00 | | 28 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 138.00 | 10 151.00 | | 9 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 457.00 | 24 334.00 | | 65 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 009.00 | 4 912 424.00 | | 6 786 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 975.00 | 4 846 825.00 | | 6 649 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 034.00 | 65 598.00 | | 136 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 797.00 | | 94 266.00 | 1 005 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 14 348.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | 41 465.00 | 1 058 539.00 | 59.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 465.00 | 760 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 374.00 | | | 283 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 415.00 | | 90 866.00 | 711 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | 3 400.00 | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 887.00 | 69 043.00 | 12 914.00 | 436 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 845.00 | 1 733.00 | | 28 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 042.00 | 67 309.00 | 12 914.00 | 408 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 843.00 | 27 484.00 | 18 843.00 | 12 843.00 |
6T Sur comptes clients | 25 388.00 | 1 319.00 | 34.00 | 25 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 231.00 | 28 803.00 | 18 877.00 | 238 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 231.00 | 28 803.00 | 18 877.00 | 238 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 803.00 | 18 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 325.00 | 980 325.00 | | 980 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VB T. V. A. | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VC Groupe et associés | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 120.00 | 36 594.00 | 89 526.00 | 126 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 142.00 | 474 794.00 | 14 348.00 | 489 142.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 249.00 | 1 321 723.00 | 89 526.00 | 1 411 249.00 |