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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 426.00 | 40 003.00 | 11 423.00 | 51 426.00 |
AH Fonds commercial | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
AN Terrains | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 182.00 | 118 347.00 | 67 835.00 | 186 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 562.00 | 67 239.00 | 89 323.00 | 156 562.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 274.00 | 248 839.00 | 257 435.00 | 506 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BN En cours de production de biens | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
BT Marchandises | 1 033 204.00 | | 1 033 204.00 | 1 033 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 826.00 | 51 213.00 | 133 613.00 | 184 826.00 |
BZ Autres créances | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 911.00 | 51 213.00 | 1 575 698.00 | 1 626 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 185.00 | 300 053.00 | 1 833 133.00 | 2 133 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 463 900.00 | 488 900.00 | | 463 900.00 |
DH Report à nouveau | -89 629.00 | 33 943.00 | | -89 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 725.00 | -123 571.00 | | -244 725.00 |
DL TOTAL (I) | 402 346.00 | 672 071.00 | | 402 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 079.00 | 1 017 496.00 | | 973 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 442.00 | 96 349.00 | | 386 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 120 622.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 3 786.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 786.00 | 1 238 253.00 | | 1 430 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 133.00 | 1 910 325.00 | | 1 833 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 333.00 | 1 238 253.00 | | 1 428 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 183.00 | 126 811.00 | | 150 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 778.00 | 102 833.00 | 2 767 611.00 | 2 664 778.00 |
FG Production vendue services | 4 583.00 | 1 779.00 | 6 362.00 | 4 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 360.00 | 104 612.00 | 2 773 973.00 | 2 669 360.00 |
FM Production stockée | | | 27 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 7 774.00 | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 7 774.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 527.00 | 114.00 | | 106 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 527.00 | 28 376.00 | | 106 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 304.00 | -20 602.00 | | -103 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 522.00 | 3 623 274.00 | | 2 816 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 247.00 | 3 746 845.00 | | 3 061 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 725.00 | -123 571.00 | | -244 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 495.00 | | 70 779.00 | 435 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 595.00 | | 2 500.00 | 95 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 473.00 | | 44 279.00 | 320 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 185.00 | | 24 000.00 | 18 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 742.00 | 28 859.00 | | 152 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 870.00 | 9 133.00 | | 30 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 630.00 | 19 726.00 | | 120 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 431.00 | 34 808.00 | | 32 431.00 |
6T Sur comptes clients | 41 223.00 | 9 990.00 | | 41 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 654.00 | 44 798.00 | | 73 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 654.00 | 44 798.00 | | 73 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 442.00 | 386 442.00 | | 386 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UP Prêts | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UX Autres créances clients | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 896.00 | 820 443.00 | 2 454.00 | 822 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 007.00 | 258 007.00 | | 258 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 572.00 | 507 572.00 | | 507 572.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 786.00 | 1 428 333.00 | 2 454.00 | 1 430 786.00 |