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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 176.00 | 283.00 | 460.00 |
AP Constructions | 29 776.00 | 18 170.00 | 11 606.00 | 29 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 34 741.00 | 4 212.00 | 38 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 719.00 | 55 121.00 | 71 597.00 | 126 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 717.00 | 3 779.00 | 136 937.00 | 140 717.00 |
BZ Autres créances | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
CF Disponibilités | 193 419.00 | | 193 419.00 | 193 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 751.00 | 3 779.00 | 525 971.00 | 529 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 471.00 | 58 901.00 | 597 569.00 | 656 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
DL TOTAL (I) | 367 873.00 | | | 367 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 569.00 | | | 597 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VW T.V.A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 696.00 | 229 696.00 | | 229 696.00 |