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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AN Terrains | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 2 901 117.00 | 2 648 935.00 | 252 182.00 | 2 901 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 259.00 | 57 060.00 | 6 199.00 | 63 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 852.00 | 94 358.00 | 19 495.00 | 113 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 865.00 | 2 806 747.00 | 279 118.00 | 3 085 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 568.00 | | 252 568.00 | 252 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 433.00 | 2 806 747.00 | 531 686.00 | 3 338 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 480.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 405.00 | 3 338.00 | | 73 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 72 588.00 | | 1 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 645.00 | 216 942.00 | | 138 645.00 |
DL TOTAL (I) | 257 181.00 | 334 347.00 | | 257 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 731.00 | 163 084.00 | | 55 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 125 932.00 | | 120 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 300.00 | 72 118.00 | | 59 300.00 |
EA Autres dettes | | 10 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 357.00 | 35 275.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 505.00 | 406 811.00 | | 274 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 686.00 | 748 903.00 | | 531 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 505.00 | 351 171.00 | | 274 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | 4 436.00 | | 6 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 386.00 | 82 733.00 | | 84 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 554.00 | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 1 404.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 073.00 | 81 328.00 | | 81 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 937.00 | 686 111.00 | | 726 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 806.00 | 613 523.00 | | 725 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 72 588.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 126.00 | | 19 739.00 | 3 066 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 254.00 | | 19 725.00 | 3 061 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 14.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 618.00 | 152 128.00 | 2 806 747.00 | 2 654 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 239.00 | 3 643.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 214.00 | 151 889.00 | 2 803 103.00 | 2 651 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VC Groupe et associés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 410.00 | 174 932.00 | 478.00 | 175 410.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 505.00 | 274 505.00 | | 274 505.00 |