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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 603 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 468.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 639 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 280.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 397.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 214 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 898 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 537 640.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 675 360.00 | 976 009.00 | | 675 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 678.00 | 60 351.00 | | -38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 681.00 | 1 707 360.00 | | 1 307 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312.00 | 17 969.00 | | 10 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 314.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 43 560.00 | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 583.00 | 115 649.00 | | 155 583.00 |
EA Autres dettes | 15 178.00 | 13 058.00 | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 959.00 | 190 550.00 | | 229 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 640.00 | 1 897 910.00 | | 1 537 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 346 280.00 | 346 280.00 | | 346 280.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 312.00 | 7 723.00 | 2 589.00 | 10 312.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 520.00 | 402 520.00 | | 402 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 959.00 | 227 370.00 | 2 589.00 | 229 959.00 |