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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 967.00 | 168 744.00 | 1 223.00 | 169 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 489.00 | 1 069 773.00 | 782 716.00 | 1 852 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 454.00 | 265 704.00 | 371 751.00 | 637 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 932.00 | 1 504 221.00 | 1 157 712.00 | 2 661 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 1 629 043.00 | | 1 629 043.00 | 1 629 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 773.00 | | 1 800 773.00 | 1 800 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 705.00 | 1 504 221.00 | 2 958 485.00 | 4 462 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 47 544.00 | 47 527.00 | | 47 544.00 |
DH Report à nouveau | -704 650.00 | -668 074.00 | | -704 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 403.00 | 2 132 876.00 | | 2 178 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 547.00 | 1 547 579.00 | | 1 556 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 039.00 | 1 555 650.00 | | 1 095 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 52 776.00 | | 93 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 312.00 | 192 180.00 | | 207 312.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | 8 847.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 938.00 | 1 809 453.00 | | 1 401 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 485.00 | 3 357 031.00 | | 2 958 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 791.00 | 714 529.00 | | 652 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 899.00 | | 27 890.00 | 2 680 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 857.00 | 2 661 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 857.00 | 2 489 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 915.00 | | 27 885.00 | 2 508 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 5.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 118.00 | 454 960.00 | 46 857.00 | 1 096 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 586.00 | 1 158.00 | | 167 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 532.00 | 453 802.00 | 46 857.00 | 928 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 039.00 | 345 892.00 | 749 147.00 | 1 095 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 547.00 | | | 460 547.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 752.00 | 171 730.00 | 2 022.00 | 173 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 938.00 | 652 791.00 | 749 147.00 | 1 401 938.00 |