| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 815.00 | 39 457.00 | 15 358.00 | 54 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 599.00 | 401 338.00 | 185 261.00 | 586 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 455.00 | 316 056.00 | 309 399.00 | 625 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 037.00 | 756 852.00 | 528 185.00 | 1 285 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
BP En cours de production de services | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 665.00 | 59 856.00 | 966 808.00 | 1 026 665.00 |
BZ Autres créances | 409 933.00 | | 409 933.00 | 409 933.00 |
CF Disponibilités | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 723.00 | 59 856.00 | 1 734 867.00 | 1 794 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 760.00 | 816 708.00 | 2 263 052.00 | 3 079 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 336.00 | | | -1 257 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 230.00 | | | -295 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 322.00 | | | -1 146 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 314.00 | | | 623 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 809.00 | | | 1 381 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 734.00 | | | 895 734.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 297.00 | | | 479 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 374.00 | | | 3 389 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 052.00 | | | 2 263 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 507.00 | | | 1 722 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
FG Production vendue services | 7 276 458.00 | | 7 276 458.00 | 7 276 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 899.00 | | 7 284 899.00 | 7 284 899.00 |
FM Production stockée | | | 52 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 755.00 | 124 501.00 | | 107 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 294.00 | 54 866.00 | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 734.00 | 54 866.00 | | 59 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | 32 872.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 115 409.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 329.00 | -60 543.00 | | 54 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -5 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 370.00 | 9 262 615.00 | | 7 550 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 600.00 | 10 435 173.00 | | 7 845 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 230.00 | -1 172 558.00 | | -295 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 991.00 | 157 681.00 | | 69 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 446.00 | | 52 122.00 | 1 453 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 18 167.00 | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 218 681.00 | 1 285 037.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 681.00 | 1 212 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 613.00 | | 52 122.00 | 1 378 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 045.00 | 184 487.00 | 218 681.00 | 791 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 678.00 | 7 779.00 | | 31 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 367.00 | 176 708.00 | 218 681.00 | 759 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 6 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 339.00 | 5 975.00 | 21 457.00 | 75 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 339.00 | 5 975.00 | 21 457.00 | 75 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 339.00 | 5 975.00 | 27 457.00 | 101 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | 27 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 809.00 | 494 234.00 | 355 030.00 | 1 381 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 476.00 | 359 071.00 | 74 962.00 | 546 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 297.00 | 479 297.00 | | 479 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 953 279.00 | | | 953 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
VB T. V. A. | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 216.00 | 216 945.00 | 3 708.00 | 226 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 099.00 | 19 855.00 | 150 898.00 | 397 099.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
VP Divers | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 058.00 | 11 411.00 | 7 059.00 | 29 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 657.00 | 1 466 460.00 | 15 197.00 | 1 481 657.00 |
VW T.V.A. | 299 622.00 | 111 897.00 | 75 090.00 | 299 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 374.00 | 1 722 507.00 | 666 747.00 | 3 389 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
ST Autres comptes | 1 186 239.00 | | | 1 186 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 729.00 | | | 718 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
YT Sous‐traitance | 465 853.00 | | | 465 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 247 548.00 | | | 1 247 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 949.00 | | | 671 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 175.00 | | | 946 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 817 349.00 | | | 3 817 349.00 |