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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 170 901.00 | 167 672.00 | 3 229.00 | 170 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 50 087.00 | 5 435.00 | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 20 952.00 | 1 022.00 | 21 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 834.00 | 246 463.00 | 81 371.00 | 327 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BN En cours de production de biens | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 354.00 | | 382 354.00 | 382 354.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 395.00 | | 725 395.00 | 725 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 229.00 | 246 463.00 | 806 766.00 | 1 053 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DH Report à nouveau | -22 470.00 | | | -22 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
DL TOTAL (I) | 524 610.00 | | | 524 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 766.00 | | | 806 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 215.00 | | 4 585.00 | 324 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 327 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 248 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 168.00 | | 3 194.00 | 246 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 295.00 | | 1 391.00 | 70 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 308.00 | 4 596.00 | 1 442.00 | 243 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 61.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 617.00 | 4 535.00 | 1 442.00 | 235 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 354.00 | 382 354.00 | | 382 354.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 123.00 | 404 623.00 | 16 500.00 | 421 123.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
ST Autres comptes | 168 862.00 | | | 168 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YT Sous‐traitance | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 959.00 | | | 404 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |