| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 4 518.00 | 3 492.00 | 8 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 518.00 | | 294 518.00 | 294 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 519.00 | 4 518.00 | 302 000.00 | 306 519.00 |
BZ Autres créances | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525 556.00 | | 1 525 556.00 | 1 525 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 554.00 | | 1 740 554.00 | 1 740 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 072.00 | 4 518.00 | 2 042 554.00 | 2 047 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 434 210.00 | 305 521.00 | | 434 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 318.00 | 128 689.00 | | 1 489 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 888.00 | 442 570.00 | | 1 931 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 303.00 | 48 960.00 | | 18 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 5 833.00 | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 109.00 | 8 166.00 | | 70 109.00 |
EA Autres dettes | | 68 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 666.00 | 131 745.00 | | 110 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 554.00 | 574 315.00 | | 2 042 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 666.00 | 131 745.00 | | 110 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | 4 263.00 | | 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 421.00 | 30 103.00 | | 21 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 491.00 | | | 1 287 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 491.00 | 2 276.00 | | 1 287 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 784.00 | 125.00 | | 103 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183 707.00 | 2 151.00 | | 1 183 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 037.00 | 297 020.00 | | 1 731 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 719.00 | 168 331.00 | | 241 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 318.00 | 128 689.00 | | 1 489 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 808.00 | | 14 834.00 | 427 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 124.00 | 298 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 124.00 | 306 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 8 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | | 3 333.00 | 20 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 131.00 | | 11 501.00 | 407 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 1 073.00 | 2 640.00 | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 1 073.00 | 2 640.00 | 6 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 518.00 | | 294 518.00 | 294 518.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 516.00 | 88 998.00 | 294 518.00 | 383 516.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |