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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 003.00 | 68 542.00 | 92 462.00 | 161 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 202.00 | 68 741.00 | 107 462.00 | 176 202.00 |
060 Stock marchandises | 642 780.00 | | 642 780.00 | 642 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
072 Créances – Autres | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
084 Disponibilités | 324 785.00 | | 324 785.00 | 324 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 125.00 | | 1 016 125.00 | 1 016 125.00 |
110 Total général Actif | 1 192 327.00 | 68 741.00 | 1 123 586.00 | 1 192 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 729 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |