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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 699.00 | 44 897.00 | 123 802.00 | 168 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 635.00 | 132 872.00 | 170 763.00 | 303 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 742.00 | 117 634.00 | 11 108.00 | 128 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 875.00 | 295 403.00 | 414 473.00 | 709 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 215.00 | 22 336.00 | 1 942 879.00 | 1 965 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 055.00 | 291 535.00 | 822 520.00 | 1 114 055.00 |
BZ Autres créances | 1 382 149.00 | 755 515.00 | 626 635.00 | 1 382 149.00 |
CF Disponibilités | 667 070.00 | | 667 070.00 | 667 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 961.00 | 1 069 386.00 | 4 433 576.00 | 5 502 961.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 979.00 | 1 364 788.00 | 4 863 190.00 | 6 227 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 200.00 | 3 000 000.00 | | 1 665 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 230 712.00 | -561 104.00 | | 230 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 979.00 | 230 712.00 | | -950 979.00 |
DL TOTAL (I) | 945 029.00 | 2 969 607.00 | | 945 029.00 |
DP Provisions pour risques | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 462 500.00 | 475 000.00 | | 462 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 424.00 | 1 365 127.00 | | 1 827 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 555.00 | 599 878.00 | | 476 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | 83 421.00 | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | 881 490.00 | 940 983.00 | | 881 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 761.00 | 3 464 410.00 | | 3 761 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 190.00 | 6 590 418.00 | | 4 863 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 626 428.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 739 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 058 688.00 | |
FM Production stockée | | | -53 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 642.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 157.00 | 182 000.00 | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 743.00 | 68 802.00 | | 13 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | 113 198.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 282.00 | 6 581 717.00 | | 4 045 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 261.00 | 6 351 005.00 | | 4 996 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 979.00 | 230 712.00 | | -950 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 591.00 | | 121 285.00 | 588 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 699.00 | | 120 000.00 | 48 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 487.00 | | 890.00 | 431 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 405.00 | | 395.00 | 108 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 566.00 | 39 837.00 | | 255 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 230.00 | 6 667.00 | | 38 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 335.00 | 33 170.00 | | 217 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462 500.00 | 12 500.00 | 450 000.00 | 462 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 555.00 | 476 555.00 | | 476 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 490.00 | 881 490.00 | | 881 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 055.00 | 1 114 055.00 | | 1 114 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 199.00 | 228 392.00 | 1 480 807.00 | 1 709 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 001.00 | | | 650 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 149.00 | 1 353 466.00 | 28 683.00 | 1 382 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 463.00 | 2 476 994.00 | 132 469.00 | 2 609 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 761.00 | 1 830 954.00 | 1 930 807.00 | 3 761 761.00 |