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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 497.00 | 48 415.00 | 1 081.00 | 49 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 573.00 | 49 447.00 | 162 125.00 | 211 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BZ Autres créances | 188 208.00 | 72 063.00 | 116 145.00 | 188 208.00 |
CF Disponibilités | 1 151 331.00 | | 1 151 331.00 | 1 151 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 902.00 | 72 063.00 | 1 299 839.00 | 1 371 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 475.00 | 121 510.00 | 1 461 965.00 | 1 583 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 923.00 | 216 560.00 | | 291 923.00 |
DH Report à nouveau | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 263.00 | 131 363.00 | | 367 263.00 |
DL TOTAL (I) | 816 873.00 | 505 610.00 | | 816 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 250.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 245.00 | 459 177.00 | | 425 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 797.00 | 57 980.00 | | 173 797.00 |
EA Autres dettes | 44 312.00 | 80 699.00 | | 44 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 472.00 | 598 107.00 | | 643 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 965.00 | 1 103 716.00 | | 1 461 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 472.00 | 598 107.00 | | 643 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 507.00 | 46 121.00 | 1 034 628.00 | 988 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 507.00 | 46 121.00 | 1 034 628.00 | 988 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 178.00 | 82 873.00 | | 83 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 598.00 | 11 963.00 | | 11 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 725.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 2 725.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 226.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 069.00 | 226.00 | | 9 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 737.00 | 2 500.00 | | -7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 450.00 | 44 202.00 | | 126 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 168.00 | 682 247.00 | | 1 119 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 905.00 | 550 885.00 | | 751 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 263.00 | 131 363.00 | | 367 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 574.00 | | 10 000.00 | 201 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 211 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 10 000.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 929.00 | 1 519.00 | 1.00 | 47 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 1 519.00 | 1.00 | 46 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 620.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 857.00 | 7 206.00 | | 64 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 857.00 | 7 206.00 | | 64 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 857.00 | 8 826.00 | | 64 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 826.00 | | |