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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 037.00 | | 466 037.00 | 466 037.00 |
AP Constructions | 294 675.00 | 212 682.00 | 81 993.00 | 294 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 782.00 | 80 850.00 | 15 932.00 | 96 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 118.00 | 64 870.00 | 10 247.00 | 75 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 612.00 | 358 403.00 | 574 210.00 | 932 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 539 192.00 | | 539 192.00 | 539 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 336.00 | | 558 336.00 | 558 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 948.00 | 358 403.00 | 1 132 545.00 | 1 490 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 423.00 | 288 516.00 | | 141 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 543.00 | -27 093.00 | | 198 543.00 |
DL TOTAL (I) | 348 766.00 | 270 223.00 | | 348 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 493.00 | 398 761.00 | | 372 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 830.00 | 75 802.00 | | 142 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 8 478.00 | | 41 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 902.00 | 130 719.00 | | 226 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 779.00 | 613 760.00 | | 783 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 545.00 | 883 983.00 | | 1 132 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 283.00 | | 774 283.00 | 774 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 283.00 | | 774 283.00 | 774 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 475.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 000.00 | -7 962.00 | | 285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 353.00 | 958 425.00 | | 1 314 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 809.00 | 985 518.00 | | 1 115 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 543.00 | -27 093.00 | | 198 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 508.00 | | 6 105.00 | 926 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 037.00 | | | 466 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 470.00 | | 6 105.00 | 460 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 928.00 | 34 475.00 | | 323 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 928.00 | 34 475.00 | | 323 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 114.00 | 81 798.00 | 289 316.00 | 371 114.00 |
VI Groupe et associés | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 779.00 | 494 463.00 | 289 316.00 | 783 779.00 |