| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241.00 | 5 281.00 | 3 960.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 392.00 | 1 608.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 065.00 | 9 673.00 | 68 392.00 | 78 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 762.00 | 9 673.00 | 88 089.00 | 97 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 675.00 | -6 206.00 | | -7 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | -3 471.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330.00 | 1 124.00 | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 897.00 | 51 369.00 | | 51 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | 6 736.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 13 775.00 | | 12 577.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 7 216.00 | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 759.00 | 79 097.00 | | 82 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 089.00 | 80 222.00 | | 88 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 343.00 | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 343.00 | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 343.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 648.00 | 124 343.00 | | 150 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 443.00 | 127 814.00 | | 146 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | -3 471.00 | | 4 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 609.00 | 304.00 | | 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 502.00 | | 3 850.00 | 77 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 78 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 15 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | | 3 850.00 | 14 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 980.00 | 3 287.00 | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 980.00 | 3 287.00 | 11 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |