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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 969.00 | | 615 969.00 | 615 969.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 556.00 | | 622 556.00 | 622 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 446 672.00 | | 446 672.00 | 446 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 467 450.00 | 482 736.00 | | 467 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | 47 114.00 | | 40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 537 669.00 | 559 750.00 | | 537 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 717.00 | 12 315.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 171.00 | 149 901.00 | | 72 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 888.00 | 162 216.00 | | 84 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 556.00 | 721 966.00 | | 622 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 888.00 | 162 216.00 | | 84 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 10 355.00 | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 870.00 | 189 566.00 | | 189 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 551.00 | 142 452.00 | | 149 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 319.00 | 47 114.00 | | 40 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 160.00 | | 19 468.00 | 718 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 658.00 | 615 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 658.00 | 615 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 160.00 | | 19 468.00 | 718 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |