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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 353.00 | 19 707.00 | 646.00 | 20 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 495.00 | | 589 495.00 | 589 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 001.00 | 649 495.00 | 47 506.00 | 697 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 830.00 | 145 055.00 | 39 775.00 | 184 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 129.00 | 814 257.00 | 696 872.00 | 1 511 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 287.00 | 13 281.00 | 239 006.00 | 252 287.00 |
BN En cours de production de biens | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 906.00 | 29 574.00 | 33 332.00 | 62 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 526.00 | 1 200.00 | 701 326.00 | 702 526.00 |
BZ Autres créances | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
CF Disponibilités | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 872.00 | 44 055.00 | 1 149 817.00 | 1 193 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 000.00 | 858 311.00 | 1 846 689.00 | 2 705 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 280.00 | 619 280.00 | | 619 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
DG Autres réserves | 124 965.00 | 76 072.00 | | 124 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 249.00 | 98 893.00 | | 90 249.00 |
DL TOTAL (I) | 896 422.00 | 856 173.00 | | 896 422.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 978.00 | 403 392.00 | | 348 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 1 600.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 375.00 | 413 797.00 | | 427 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 091.00 | 150 442.00 | | 150 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 1 828.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 22 207.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 267.00 | 993 266.00 | | 935 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 689.00 | 1 849 439.00 | | 1 846 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 017.00 | 993 266.00 | | 918 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 489.00 | 379 803.00 | | 317 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 943 619.00 | 64 456.00 | 3 008 075.00 | 2 943 619.00 |
FG Production vendue services | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 672.00 | 64 456.00 | 3 161 128.00 | 3 096 672.00 |
FM Production stockée | | | 4 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 426.00 | 49 715.00 | | 26 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 286.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 317.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 6 317.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 056.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 1 056.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 5 261.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 33 391.00 | | 23 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 532.00 | 3 128 924.00 | | 3 238 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 283.00 | 3 030 031.00 | | 3 148 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 249.00 | 98 893.00 | | 90 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 169.00 | 27 672.00 | | 53 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 930.00 | | 57 602.00 | 1 472 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 1 511 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 403.00 | 881 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 823.00 | | 1 025.00 | 608 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 657.00 | | 56 577.00 | 844 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 270.00 | 22 390.00 | 19 403.00 | 811 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 379.00 | | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 941.00 | 22 011.00 | 19 403.00 | 791 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 509.00 | 42 855.00 | 41 509.00 | 41 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 1 200.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 684.00 | 44 055.00 | 42 684.00 | 42 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 684.00 | 59 055.00 | 42 684.00 | 42 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 055.00 | 42 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 375.00 | 427 375.00 | | 427 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 701 086.00 | | | 701 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 152.00 | 318 152.00 | | 318 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 826.00 | 15 176.00 | 15 650.00 | 30 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 064.00 | 817 174.00 | 20 890.00 | 838 064.00 |
VW T.V.A. | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 267.00 | 918 017.00 | 17 250.00 | 935 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |