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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 139 503.00 | 329 920.00 | 809 582.00 | 1 139 503.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 140 942.00 | 331 057.00 | 809 885.00 | 1 140 942.00 |
060 Stock marchandises | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
110 Total général Actif | 1 235 530.00 | 331 057.00 | 904 473.00 | 1 235 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 479 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 404.00 | 47 153.00 | | 43 404.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44.00 | | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 179.00 | 198 583.00 | | 205 179.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 1 474.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 622.00 | 247 210.00 | | 250 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 862.00 | 22 701.00 | | 21 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | 653.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 001.00 | 526.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 94 296.00 | 97 650.00 | | 94 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 5 273.00 | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 764.00 | 76 708.00 | | 81 764.00 |
252 Charges sociales | 18 479.00 | 17 820.00 | | 18 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 850.00 | 42 775.00 | | 40 850.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 475.00 | 264 156.00 | | 263 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 853.00 | -16 945.00 | | -12 853.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 441.00 | 27 991.00 | | 24 441.00 |
294 Charges financières | 4 279.00 | 4 961.00 | | 4 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 590.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 140.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 593.00 | 5 396.00 | | 6 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 098 793.00 | | | 1 098 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 384.00 | | | 9 384.00 |