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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 892.00 | 209 535.00 | 106 356.00 | 315 892.00 |
AH Fonds commercial | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 427 445.00 | 187 803.00 | 239 641.00 | 427 445.00 |
AP Constructions | 3 721 931.00 | 1 599 476.00 | 2 122 455.00 | 3 721 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296 027.00 | 6 822 269.00 | 3 473 758.00 | 10 296 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 349.00 | 1 821 663.00 | 2 055 685.00 | 3 877 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
AX Avances et acomptes | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 462 314.00 | 10 672 749.00 | 8 789 565.00 | 19 462 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046 625.00 | 576 183.00 | 3 470 442.00 | 4 046 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 245.00 | 68 655.00 | 1 233 590.00 | 1 302 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 729.00 | | 385 729.00 | 385 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 071.00 | 393 284.00 | 4 166 786.00 | 4 560 071.00 |
BZ Autres créances | 706 781.00 | 144 372.00 | 562 408.00 | 706 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 924 819.00 | | 1 924 819.00 | 1 924 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 039.00 | | 583 039.00 | 583 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 709 311.00 | 1 182 495.00 | 12 526 816.00 | 13 709 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 171 761.00 | 11 855 244.00 | 21 316 517.00 | 33 171 761.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 427 889.00 | | | 4 427 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 398.00 | | | 2 433 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537 943.00 | | | 1 537 943.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 205.00 | | | 10 174 205.00 |
DP Provisions pour risques | 220 135.00 | | | 220 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 135.00 | | | 220 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 259.00 | | | 5 297 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 021.00 | | | 1 849 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 344.00 | | | 1 666 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 588.00 | | | 1 950 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
EA Autres dettes | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 916.00 | | | 10 921 916.00 |
ED (V) | 259.00 | | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 316 517.00 | | | 21 316 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795 558.00 | | | 5 795 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -162 566.00 | | -162 566.00 | -162 566.00 |
FD Production vendue biens | 23 925 397.00 | | 23 925 397.00 | 23 925 397.00 |
FG Production vendue services | 997 250.00 | 774 922.00 | 1 772 172.00 | 997 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 760 080.00 | 774 922.00 | 25 535 002.00 | 24 760 080.00 |
FM Production stockée | | | -59 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 403 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 901 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 634 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 549.00 | | | 259 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 539.00 | | | 561 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 158.00 | | | 783 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 716 965.00 | | | 26 716 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 283 566.00 | | | 24 283 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 398.00 | | | 2 433 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 975 422.00 | | 2 828 367.00 | 17 975 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 695.00 | 22 780.00 | 19 462 314.00 | 1 318 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 695.00 | 22 780.00 | 18 666 320.00 | 1 318 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 817.00 | | 105 929.00 | 271 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 368 176.00 | | 2 639 619.00 | 17 368 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 428.00 | | 82 818.00 | 335 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 318 695.00 | | | 1 318 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451 865.00 | 2 202 380.00 | 11 497.00 | 8 451 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 294.00 | 39 241.00 | | 172 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279 570.00 | 2 163 139.00 | 11 497.00 | 8 279 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 539 450.00 | 217 784.00 | 219 291.00 | 1 539 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 135.00 | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 271.00 | 644 838.00 | 762 271.00 | 762 271.00 |
6T Sur comptes clients | 278 648.00 | 131 083.00 | 16 448.00 | 278 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 919.00 | 950 294.00 | 778 719.00 | 1 040 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 370.00 | 1 168 215.00 | 998 010.00 | 2 800 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 344.00 | 1 666 344.00 | | 1 666 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 709.00 | 1 202 709.00 | | 1 202 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 147.00 | 526 147.00 | | 526 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 080.00 | 3 950 080.00 | | 3 950 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 990.00 | 609 990.00 | | 609 990.00 |
VB T. V. A. | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VC Groupe et associés | 522 469.00 | 522 469.00 | | 522 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 295 786.00 | 2 018 449.00 | 3 033 813.00 | 5 295 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 029.00 | | | 1 239 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233 072.00 | | | 2 233 072.00 |
VP Divers | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 039.00 | 583 039.00 | | 583 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 939.00 | 5 849 892.00 | 138 046.00 | 5 987 939.00 |
VW T.V.A. | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 895.00 | 5 795 558.00 | 3 033 813.00 | 9 072 895.00 |