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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 350.00 | 446.00 | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
AP Constructions | 10 208.00 | 173.00 | 10 035.00 | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 551.00 | 79 210.00 | 63 341.00 | 142 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 839.00 | 131 127.00 | 77 712.00 | 208 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 097.00 | 212 859.00 | 310 238.00 | 523 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BN En cours de production de biens | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 171.00 | | 208 171.00 | 208 171.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 238 598.00 | | 238 598.00 | 238 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 498.00 | | 563 498.00 | 563 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 595.00 | 212 859.00 | 873 736.00 | 1 086 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 852.00 | 371 145.00 | | 480 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 206.00 | 109 708.00 | | 111 206.00 |
DL TOTAL (I) | 600 308.00 | 489 102.00 | | 600 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 955.00 | 59 615.00 | | 67 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 579.00 | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 93 129.00 | | 91 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 780.00 | 70 702.00 | | 70 780.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | 19 317.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 428.00 | 264 155.00 | | 273 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 736.00 | 753 257.00 | | 873 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 259.00 | 212 102.00 | | 231 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 955.00 | 25 786.00 | 42 169.00 | 67 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 601.00 | 217 134.00 | 7 467.00 | 224 601.00 |
VW T.V.A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 428.00 | 231 259.00 | 42 169.00 | 273 428.00 |