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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 873.00 | 58 495.00 | 26 379.00 | 84 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 271.00 | 66 376.00 | 263 895.00 | 330 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 672.00 | 45 139.00 | 116 533.00 | 161 672.00 |
BZ Autres créances | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CF Disponibilités | 398 245.00 | | 398 245.00 | 398 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 100.00 | 45 139.00 | 617 961.00 | 663 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 371.00 | 111 515.00 | 881 856.00 | 993 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 196 988.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 19 699.00 | | 4 810.00 |
DH Report à nouveau | 77 972.00 | 236 550.00 | | 77 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 924.00 | 102 475.00 | | 24 924.00 |
DL TOTAL (I) | 155 806.00 | 555 712.00 | | 155 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 139 056.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 159 156.00 | | 152 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 628.00 | 144 805.00 | | 63 628.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 8 511.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 050.00 | 451 528.00 | | 726 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 856.00 | 1 007 240.00 | | 881 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 201.00 | | 12 721.00 | 322 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 330 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 92 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | | 12 721.00 | 84 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 220.00 | 15 807.00 | 4 651.00 | 55 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 220.00 | 15 807.00 | 4 651.00 | 55 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 808.00 | 31 275.00 | 6 944.00 | 20 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 808.00 | 31 275.00 | 6 944.00 | 20 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 808.00 | 31 275.00 | 6 944.00 | 20 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 161 672.00 | 161 672.00 | | 161 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 132.00 | 217 132.00 | | 217 132.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 050.00 | 726 050.00 | | 726 050.00 |