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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 671.00 | 401.00 | 3 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 292.00 | 55 414.00 | 8 877.00 | 64 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 565.00 | 204 006.00 | 11 560.00 | 215 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 246.00 | 262 092.00 | 190 155.00 | 452 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BT Marchandises | 184 477.00 | | 184 477.00 | 184 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 389.00 | 13 917.00 | 80 472.00 | 94 389.00 |
BZ Autres créances | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 120.00 | 13 917.00 | 320 203.00 | 334 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 366.00 | 276 009.00 | 510 358.00 | 786 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 552.00 | | | -45 552.00 |
DL TOTAL (I) | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 358.00 | | | 510 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 299.00 | 9 450.00 | 490 749.00 | 481 299.00 |
FD Production vendue biens | -60 363.00 | | -60 363.00 | -60 363.00 |
FG Production vendue services | 343 598.00 | 7 848.00 | 351 446.00 | 343 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 535.00 | 17 298.00 | 781 832.00 | 764 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 508.00 | | | 786 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 059.00 | | | 832 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 552.00 | | | -45 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 328.00 | | 3 665.00 | 451 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747.00 | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 452 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 203.00 | | 654.00 | 279 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 3 011.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 108.00 | 8 983.00 | | 253 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 442.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 879.00 | 8 541.00 | | 250 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 626.00 | 291.00 | | 13 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 626.00 | 291.00 | | 13 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626.00 | 291.00 | | 13 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VI Groupe et associés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VP Divers | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 320.00 | 134 603.00 | 1 717.00 | 136 320.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YT Sous‐traitance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |