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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 988 613.00 | | 988 613.00 | 988 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 14 050.00 | 4 729.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 610.00 | 157 448.00 | 174 162.00 | 331 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 429.00 | 171 498.00 | 1 248 931.00 | 1 420 429.00 |
BT Marchandises | 318 995.00 | 29 263.00 | 289 733.00 | 318 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 506 845.00 | | 506 845.00 | 506 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 779.00 | 29 263.00 | 977 516.00 | 1 006 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 208.00 | 200 761.00 | 2 226 447.00 | 2 427 208.00 |
CU Autres participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 250 645.00 | 1 252 725.00 | | 1 250 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 039.00 | 127 920.00 | | 201 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 484.00 | 1 389 445.00 | | 1 460 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 577.00 | 484 436.00 | | 401 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 906.00 | 136 836.00 | | 205 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 327.00 | 115 147.00 | | 153 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 963.00 | 736 442.00 | | 765 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 447.00 | 2 155 330.00 | | 2 226 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 929.00 | 721 517.00 | | 476 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 490.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 324.00 | | 40 474.00 | 1 480 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 369.00 | 1 420 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 229.00 | 988 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 141.00 | 350 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 842.00 | | | 995 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 056.00 | | 40 474.00 | 403 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 050.00 | 33 191.00 | 94 743.00 | 233 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 245.00 | 33 191.00 | 88 938.00 | 227 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 049.00 | 117 146.00 | 283 903.00 | 401 049.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 596.00 | 180 923.00 | 68 673.00 | 249 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 832.00 | 476 929.00 | 283 903.00 | 760 832.00 |