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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 587.00 | 36 642.00 | 30 945.00 | 67 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 352.00 | 36 642.00 | 34 710.00 | 71 352.00 |
BT Marchandises | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 170.00 | | 138 170.00 | 138 170.00 |
BZ Autres créances | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CF Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 313.00 | | 301 313.00 | 301 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 665.00 | 36 642.00 | 336 023.00 | 372 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 740.00 | 57 531.00 | | 45 740.00 |
DH Report à nouveau | 79 945.00 | 10 454.00 | | 79 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 803.00 | 57 700.00 | | -10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 123 683.00 | 134 485.00 | | 123 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 062.00 | 16 987.00 | | 98 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 353.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | 10 436.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | 54 253.00 | | 55 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | 33 146.00 | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 277.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 340.00 | 115 451.00 | | 212 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 023.00 | 249 936.00 | | 336 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 305.00 | 115 451.00 | | 211 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 052.00 | | 563 052.00 | 563 052.00 |
FG Production vendue services | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 910.00 | | 809 910.00 | 809 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | 360.00 | | 5 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 3 460.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | -3 360.00 | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 15 696.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 230.00 | 772 350.00 | | 819 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 032.00 | 714 650.00 | | 830 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 803.00 | 57 700.00 | | -10 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 826.00 | | 14 526.00 | 56 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 061.00 | | 14 526.00 | 53 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072.00 | 11 570.00 | | 25 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 11 570.00 | | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 062.00 | 7 027.00 | 1 035.00 | 8 062.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 189.00 | 206 154.00 | 1 035.00 | 207 189.00 |