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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 28 212.00 | 27 783.00 | 429.00 | 28 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 351.00 | 48 743.00 | 15 608.00 | 64 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 57 978.00 | 5 160.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 347.00 | 134 504.00 | 189 843.00 | 324 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BT Marchandises | 287 189.00 | | 287 189.00 | 287 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 058.00 | 7 986.00 | 105 072.00 | 113 058.00 |
BZ Autres créances | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 095.00 | 7 986.00 | 498 109.00 | 506 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 442.00 | 142 490.00 | 687 952.00 | 830 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 782.00 | 153 646.00 | | 156 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | 51 136.00 | | 27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 197 529.00 | 217 982.00 | | 197 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 655.00 | 83 801.00 | | 255 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 490.00 | 105 594.00 | | 23 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 678.00 | 35 043.00 | | 42 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 646.00 | 133 279.00 | | 135 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 767.00 | 43 862.00 | | 31 767.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 4 994.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 424.00 | 406 573.00 | | 490 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 952.00 | 624 555.00 | | 687 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 424.00 | 406 573.00 | | 490 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 461.00 | 82 061.00 | | 233 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 367.00 | | 9 981.00 | 314 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 720.00 | | 9 981.00 | 145 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 732.00 | 9 772.00 | | 124 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 732.00 | 9 772.00 | | 124 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | 1 060.00 | | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 1 060.00 | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | 1 060.00 | | 6 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 655.00 | 255 655.00 | | 255 655.00 |
VI Groupe et associés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 050.00 | 197 050.00 | | 197 050.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |