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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 50 617.00 | 4 822.00 | 55 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 609.00 | 1 826.00 | 1 783.00 | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 771.00 | 55 622.00 | 9 149.00 | 64 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 874.00 | 13 972.00 | 58 902.00 | 72 874.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
CF Disponibilités | 484 403.00 | | 484 403.00 | 484 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 100.00 | 13 972.00 | 713 127.00 | 727 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 871.00 | 69 595.00 | 722 276.00 | 791 871.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 289.00 | 221 591.00 | | 222 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 264.00 | 698.00 | | 63 264.00 |
DL TOTAL (I) | 293 803.00 | 230 539.00 | | 293 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 77.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 262.00 | 54 690.00 | | 202 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 869.00 | 179 229.00 | | 182 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | 43 827.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 130 436.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 473.00 | 408 259.00 | | 428 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 276.00 | 638 798.00 | | 722 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 473.00 | 408 259.00 | | 428 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 089.00 | | 3 183.00 | 64 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 64 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 55 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | | 3 183.00 | 54 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 535.00 | 2 763.00 | 2 501.00 | 53 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 2 763.00 | 2 501.00 | 50 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 085.00 | | 259.00 | 2 085.00 |
6T Sur comptes clients | 13 289.00 | 13 972.00 | 13 289.00 | 13 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 374.00 | 13 972.00 | 13 548.00 | 15 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 374.00 | 13 972.00 | 13 548.00 | 15 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | 13 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 202 262.00 | 202 262.00 | | 202 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 219.00 | 91 675.00 | 1 544.00 | 93 219.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 473.00 | 428 473.00 | | 428 473.00 |