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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 483.00 | 14 983.00 | 99 500.00 | 114 483.00 |
BZ Autres créances | 597 646.00 | | 597 646.00 | 597 646.00 |
CF Disponibilités | 695 386.00 | | 695 386.00 | 695 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 031.00 | | 1 293 031.00 | 1 293 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 514.00 | 14 983.00 | 1 392 531.00 | 1 407 514.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 219.00 | 746 553.00 | | 456 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 232.00 | 109 666.00 | | 522 232.00 |
DL TOTAL (I) | 989 451.00 | 867 219.00 | | 989 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 18 081.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 000.00 | 1 250.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 081.00 | 179 109.00 | | 403 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 531.00 | 1 046 328.00 | | 1 392 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 6 250.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 452.00 | 6 250.00 | | 345 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 786.00 | | | 254 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 672.00 | 6 250.00 | | 88 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 336.00 | 117 673.00 | | 782 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 104.00 | 8 007.00 | | 260 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 232.00 | 109 666.00 | | 522 232.00 |