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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 414.00 | 13 785.00 | 1 629.00 | 15 414.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 14 536.00 | 9 914.00 | 4 622.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 602.00 | 555 626.00 | 151 976.00 | 707 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 313.00 | 202 722.00 | 216 591.00 | 419 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 509.00 | 787 814.00 | 478 695.00 | 1 266 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
BN En cours de production de biens | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 861.00 | | 683 861.00 | 683 861.00 |
BZ Autres créances | 211 085.00 | | 211 085.00 | 211 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 222.00 | | 1 470 222.00 | 1 470 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 731.00 | 787 814.00 | 1 948 917.00 | 2 736 731.00 |
CU Autres participations | 62 480.00 | 5 767.00 | 56 712.00 | 62 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 263 107.00 | 255 391.00 | | 263 107.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 827.00 | 7 716.00 | | 16 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 616.00 | 26 799.00 | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 377 352.00 | 363 709.00 | | 377 352.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 61 067.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 61 067.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 009.00 | 191 025.00 | | 254 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 879.00 | 61 343.00 | | 138 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 039.00 | 55 084.00 | | 184 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 384.00 | 223 525.00 | | 630 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 183.00 | 171 709.00 | | 318 183.00 |
EA Autres dettes | 12 081.00 | 8 918.00 | | 12 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 964.00 | 711 604.00 | | 1 554 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 917.00 | 1 136 380.00 | | 1 948 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 207.00 | 612 215.00 | | 1 416 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 619.00 | | 1 266 509.00 | 52 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 619.00 | 1 266 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 619.00 | 1 141 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 619.00 | | 1 141 451.00 | 52 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 048.00 | 80 386.00 | 52 619.00 | 760 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | 973.00 | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 235.00 | 79 413.00 | 52 619.00 | 747 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 067.00 | | 44 467.00 | 61 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 067.00 | | 44 467.00 | 61 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 384.00 | 630 384.00 | | 630 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 683 861.00 | 683 861.00 | | 683 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VC Groupe et associés | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 669.00 | 50 485.00 | 138 963.00 | 225 669.00 |
VI Groupe et associés | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 774.00 | 985 736.00 | 24 038.00 | 1 009 774.00 |
VW T.V.A. | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 351.00 | 1 232 168.00 | 138 963.00 | 1 407 351.00 |