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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 42 759.00 | 17 197.00 | 59 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 197.00 | 42 759.00 | 31 438.00 | 74 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
BZ Autres créances | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 213.00 | 42 759.00 | 236 453.00 | 279 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 453.00 | | | 236 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 447.00 | | | 387 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 292.00 | | | 386 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 605.00 | | 4 919.00 | 90 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 327.00 | 74 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 177.00 | 59 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | | 4 919.00 | 76 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 314.00 | 3 622.00 | 21 177.00 | 60 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | 3 622.00 | 21 177.00 | 60 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 109.00 | 18 464.00 | 22 645.00 | 41 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VP Divers | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 175.00 | 189 148.00 | 26.00 | 189 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 715.00 | 131 070.00 | 22 645.00 | 153 715.00 |