| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AN Terrains | 293 397.00 | | 293 397.00 | 293 397.00 |
AP Constructions | 907 841.00 | 461 824.00 | 446 017.00 | 907 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
BF Prêts | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 063.00 | 493 381.00 | 1 794 682.00 | 2 288 063.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 863.00 | 493 381.00 | 1 804 482.00 | 2 297 863.00 |
CU Autres participations | 958 598.00 | | 958 598.00 | 958 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DG Autres réserves | 51 580.00 | 36.00 | | 51 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 168.00 | 99 545.00 | | 201 168.00 |
DL TOTAL (I) | 585 748.00 | 432 580.00 | | 585 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 963.00 | 229 689.00 | | 172 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 984.00 | 993 466.00 | | 839 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 11 146.00 | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 599.00 | 141 691.00 | | 155 599.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 734.00 | 1 379 515.00 | | 1 218 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 482.00 | 1 812 096.00 | | 1 804 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 984.00 | | | 839 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 981.00 | | 552 981.00 | 552 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 981.00 | | 552 981.00 | 552 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 8 285.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 864.00 | 570 549.00 | | 743 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 696.00 | 471 004.00 | | 542 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 168.00 | 99 545.00 | | 201 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 695.00 | | 65 369.00 | 2 222 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 221.00 | | 26 983.00 | 1 223 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 900.00 | | 38 386.00 | 989 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 056.00 | 46 325.00 | | 447 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 482.00 | 46 325.00 | | 437 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UP Prêts | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 963.00 | 48 238.00 | 124 725.00 | 172 963.00 |
VI Groupe et associés | 803 390.00 | 803 390.00 | | 803 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 906.00 | 6 729.00 | 22 177.00 | 28 906.00 |
VW T.V.A. | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 734.00 | 1 057 415.00 | 161 319.00 | 1 218 734.00 |