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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 564.00 | 83 407.00 | 7 157.00 | 90 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 921.00 | 34 607.00 | 2 314.00 | 36 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 077.00 | 486 019.00 | 23 057.00 | 509 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 061.00 | 604 033.00 | 34 028.00 | 638 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
BZ Autres créances | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CF Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 595.00 | | 266 595.00 | 266 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 656.00 | 604 033.00 | 300 623.00 | 904 656.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | 76 412.00 | | 101 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | 94 878.00 | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 163 703.00 | 179 760.00 | | 163 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 351.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 49 284.00 | | 50 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | 54 935.00 | | 52 119.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | 74 059.00 | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 920.00 | 178 629.00 | | 136 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 623.00 | 358 389.00 | | 300 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 351.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 282.00 | | 13 537.00 | 649 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 758.00 | 638 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 758.00 | 636 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 782.00 | | 13 537.00 | 647 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 690.00 | 11 083.00 | 24 739.00 | 617 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 690.00 | 11 083.00 | 24 739.00 | 617 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UX Autres créances clients | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |