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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 678.00 | 52.00 | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 209 403.00 | 197 562.00 | 11 841.00 | 209 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 378.00 | 68 581.00 | 7 797.00 | 76 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 032.00 | 89 195.00 | 3 836.00 | 93 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 826.00 | 357 016.00 | 169 809.00 | 526 826.00 |
BT Marchandises | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 157.00 | | 250 157.00 | 250 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 983.00 | 357 016.00 | 419 966.00 | 776 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 026.00 | 124 265.00 | | 80 026.00 |
DL TOTAL (I) | 88 826.00 | 133 065.00 | | 88 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 8 507.00 | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 538.00 | 180 972.00 | | 192 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 99 969.00 | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 569.00 | 42 661.00 | | 41 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 141.00 | 332 849.00 | | 331 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 966.00 | 465 914.00 | | 419 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 432.00 | 635 694.00 | | 444 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 069.00 | | 20 579.00 | 524 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 342.00 | 26 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 822.00 | 526 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 121 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 134.00 | | 76.00 | 122 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 073.00 | | 2 741.00 | 376 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 862.00 | | 17 762.00 | 25 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 001.00 | 15 496.00 | 480.00 | 342 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 50.00 | 480.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 893.00 | 15 445.00 | | 339 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 030.00 | 52 748.00 | 14 282.00 | 67 030.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 141.00 | 331 141.00 | | 331 141.00 |