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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 4 645.00 | 918.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 602.00 | 18 103.00 | 9 499.00 | 27 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 726.00 | 22 748.00 | 12 978.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 360.00 | | 1 327 360.00 | 1 327 360.00 |
BZ Autres créances | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
CF Disponibilités | 384 718.00 | | 384 718.00 | 384 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 988.00 | | 1 820 988.00 | 1 820 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 714.00 | 22 748.00 | 1 833 966.00 | 1 856 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 476.00 | -95 818.00 | | -75 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | 20 342.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 142 917.00 | 134 524.00 | | 142 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 969.00 | 12 358.00 | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | 12 358.00 | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 559.00 | 138 485.00 | | 313 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 743.00 | 188 243.00 | | 171 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 910.00 | 608 480.00 | | 823 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 768.00 | 311 329.00 | | 294 768.00 |
EA Autres dettes | 78 100.00 | 107 778.00 | | 78 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 080.00 | 1 354 315.00 | | 1 682 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 966.00 | 1 501 197.00 | | 1 833 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 1 482 750.00 | | 1 482 750.00 | 1 482 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 414.00 | | 1 484 414.00 | 1 484 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 37 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 564.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 564.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 564.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 534.00 | -16 500.00 | | -10 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 040.00 | 2 080 546.00 | | 1 503 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 648.00 | 2 060 204.00 | | 1 494 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | 20 342.00 | | 8 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592.00 | | 1 134.00 | 34 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | 1 134.00 | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 7 846.00 | | 14 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 704.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 7 142.00 | | 10 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 417.00 | 6 395.00 | 7 417.00 | 7 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 358.00 | 8 969.00 | 12 358.00 | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 358.00 | 8 969.00 | 12 358.00 | 12 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | 12 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 910.00 | 823 910.00 | | 823 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 360.00 | 1 327 360.00 | | 1 327 360.00 |
VB T. V. A. | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
VC Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 559.00 | 25 142.00 | 288 417.00 | 313 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 830.00 | 1 438 830.00 | | 1 438 830.00 |
VW T.V.A. | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 080.00 | 1 393 663.00 | 288 417.00 | 1 682 080.00 |