| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AP Constructions | 10 629.00 | 2 923.00 | 7 706.00 | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 388.00 | 140 987.00 | 147 401.00 | 288 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 651.00 | 219 096.00 | 157 555.00 | 376 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 531.00 | 373 015.00 | 329 516.00 | 702 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 386.00 | 10 713.00 | 648 673.00 | 659 386.00 |
BZ Autres créances | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CF Disponibilités | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 618.00 | 10 713.00 | 912 905.00 | 923 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 149.00 | 383 728.00 | 1 242 420.00 | 1 626 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 023.00 | 270 546.00 | | 51 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 399.00 | -219 523.00 | | 136 399.00 |
DL TOTAL (I) | 214 922.00 | 78 523.00 | | 214 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 153.00 | 549 659.00 | | 403 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 54 320.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 710.00 | 557 230.00 | | 339 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 126.00 | 208 671.00 | | 244 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 32 232.00 | 49 323.00 | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 498.00 | 1 425 202.00 | | 1 027 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 420.00 | 1 503 725.00 | | 1 242 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 193.00 | 1 251 008.00 | | 731 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 513.00 | 68 227.00 | | 3 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 334.00 | | 111 010.00 | 707 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 362.00 | 16 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 813.00 | 702 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 451.00 | 675 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 187.00 | | 28 931.00 | 692 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | 82 079.00 | 5 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 709.00 | 339 709.00 | | 339 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 646 530.00 | 646 530.00 | | 646 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 153.00 | 106 849.00 | 296 305.00 | 403 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 504.00 | 710 942.00 | 12 562.00 | 723 504.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 498.00 | 731 193.00 | 296 305.00 | 1 027 498.00 |