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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 917.00 | 65 936.00 | 42 980.00 | 108 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 365.00 | 67 461.00 | 46 903.00 | 114 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 272.00 | 67 999.00 | 311 272.00 | 379 272.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 772.00 | 67 999.00 | 639 773.00 | 707 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 137.00 | 135 460.00 | 686 676.00 | 822 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
DL TOTAL (I) | 452 213.00 | | | 452 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 676.00 | | | 686 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FG Production vendue services | 1 625 959.00 | | 1 625 959.00 | 1 625 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 065.00 | | 1 630 064.00 | 1 630 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 819.00 | | | 1 659 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 109.00 | | | 1 313 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 742.00 | | 39 288.00 | 75 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 114 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 110 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | | 39 288.00 | 71 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 185.00 | 20 943.00 | 666.00 | 47 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | 20 943.00 | 666.00 | 47 185.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 448.00 | 67 999.00 | 16 448.00 | 16 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 448.00 | 67 999.00 | 16 448.00 | 16 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 448.00 | 67 999.00 | 16 448.00 | 16 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | 14 296.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 756.00 | 317 721.00 | 83 036.00 | 400 756.00 |
VW T.V.A. | 73 943.00 | 73 945.00 | | 73 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 461.00 | 223 361.00 | 1 300.00 | 234 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
YT Sous‐traitance | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 093.00 | | | 341 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |