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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 418.00 | 354.00 | 3 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 836.00 | 84.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 190.00 | 163 032.00 | 137 158.00 | 300 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 298.00 | 170 286.00 | 152 012.00 | 322 298.00 |
BT Marchandises | 75 495.00 | 1 992.00 | 73 503.00 | 75 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 726.00 | | 153 726.00 | 153 726.00 |
BZ Autres créances | 362 873.00 | | 362 873.00 | 362 873.00 |
CF Disponibilités | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 234.00 | 1 992.00 | 895 241.00 | 897 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 531.00 | 172 278.00 | 1 047 253.00 | 1 219 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 995.00 | 149 528.00 | | 150 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | 29 467.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 179 578.00 | 200 995.00 | | 179 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 196.00 | 13 758.00 | | 87 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 086.00 | 215 044.00 | | 343 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 421.00 | 168 723.00 | | 298 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 006.00 | 120 629.00 | | 133 006.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 6 311.00 | | 5 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 676.00 | 545 451.00 | | 867 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 253.00 | 746 445.00 | | 1 047 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 884.00 | | 1 284 884.00 | 1 284 884.00 |
FG Production vendue services | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 175.00 | | 1 324 175.00 | 1 324 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 842.00 | 18 163.00 | | 18 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 12 326.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | 30 453.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | 42 778.00 | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | 17 322.00 | | 2 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 11 747.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 29 069.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 13 709.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 6 139.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 043.00 | 1 415 749.00 | | 1 417 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 460.00 | 1 386 282.00 | | 1 410 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583.00 | 29 467.00 | | 6 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 848.00 | 14 206.00 | | 15 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 298.00 | | 58 214.00 | 277 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 322 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 588.00 | 304 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | 1 482.00 | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 427.00 | | 56 271.00 | 259 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | 461.00 | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 164.00 | 28 802.00 | 12 681.00 | 154 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 1 128.00 | 1 627.00 | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 247.00 | 27 674.00 | 11 054.00 | 150 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 888.00 | 1 992.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 1 992.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 1 992.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 421.00 | 298 421.00 | | 298 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VC Groupe et associés | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 196.00 | 20 734.00 | 66 462.00 | 87 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 350.00 | 522 934.00 | 14 416.00 | 537 350.00 |
VW T.V.A. | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 590.00 | 458 128.00 | 66 462.00 | 524 590.00 |