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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 175.00 | 27 035.00 | 4 140.00 | 31 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 310.00 | 91 967.00 | 162 343.00 | 254 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 725.00 | 865 407.00 | 503 318.00 | 1 368 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 016.00 | 984 409.00 | 806 608.00 | 1 791 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 076.00 | 10 162.00 | 345 914.00 | 356 076.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 606 765.00 | | 606 765.00 | 606 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 244.00 | 10 162.00 | 1 053 082.00 | 1 063 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 260.00 | 994 571.00 | 1 859 690.00 | 2 854 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 597.00 | 551 643.00 | | 334 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 373.00 | -217 046.00 | | 266 373.00 |
DL TOTAL (I) | 732 969.00 | 466 597.00 | | 732 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 263.00 | 700 610.00 | | 649 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 618.00 | 73 601.00 | | 110 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 219.00 | 204 809.00 | | 266 219.00 |
EA Autres dettes | 40 810.00 | 180 794.00 | | 40 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 811.00 | 100 371.00 | | 59 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 720.00 | 1 260 185.00 | | 1 126 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 690.00 | 1 726 781.00 | | 1 859 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 807.00 | 804 185.00 | | 855 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 179.00 | | 2 138 506.00 | 1 932 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 180.00 | | 41 754.00 | 80 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 437.00 | | 1 901 154.00 | 1 715 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 562.00 | | 195 598.00 | 136 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 552.00 | 131 688.00 | 304 832.00 | 1 157 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 505.00 | 2 509.00 | 32 979.00 | 57 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 047.00 | 129 180.00 | 271 853.00 | 1 100 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 241.00 | 2 159.00 | 238.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241.00 | 2 159.00 | 238.00 | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241.00 | 2 159.00 | 238.00 | 8 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
UX Autres créances clients | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 263.00 | 378 349.00 | 270 913.00 | 649 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 848.00 | 441 736.00 | 151 112.00 | 592 848.00 |
VW T.V.A. | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 720.00 | 855 807.00 | 270 913.00 | 1 126 720.00 |