| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 746.00 | 296 746.00 | | 296 746.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 987.00 | | 1 164 987.00 | 1 164 987.00 |
AN Terrains | 366 381.00 | 364 207.00 | 2 174.00 | 366 381.00 |
AP Constructions | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 480.00 | 166 437.00 | 61 043.00 | 227 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 084.00 | 728 294.00 | 174 791.00 | 903 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 428.00 | 1 579 575.00 | 1 626 853.00 | 3 206 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 731.00 | 77 338.00 | 1 074 392.00 | 1 151 731.00 |
BZ Autres créances | 686 435.00 | 172 851.00 | 513 584.00 | 686 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
CF Disponibilités | 1 655 267.00 | | 1 655 267.00 | 1 655 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 366.00 | 250 190.00 | 3 809 176.00 | 4 059 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 794.00 | 1 829 765.00 | 5 436 029.00 | 7 265 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 40 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 942.00 | 1 460 000.00 | | 1 239 942.00 |
DH Report à nouveau | 948 850.00 | 3 104 404.00 | | 948 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 002.00 | 1 349 250.00 | | 1 153 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 793.00 | 5 957 654.00 | | 3 371 793.00 |
DP Provisions pour risques | 96 576.00 | 182 954.00 | | 96 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 576.00 | 182 954.00 | | 96 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 743.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 5 525.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 649.00 | 880 851.00 | | 1 498 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 047.00 | 564 506.00 | | 392 047.00 |
EA Autres dettes | 71 104.00 | 38 187.00 | | 71 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 660.00 | 1 489 812.00 | | 1 967 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 029.00 | 7 630 420.00 | | 5 436 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 660.00 | 1 489 812.00 | | 1 967 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 743.00 | | 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 591 264.00 | | 8 591 264.00 | 8 591 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 591 264.00 | | 8 591 264.00 | 8 591 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 531 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 566.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 27 517.00 | | 25 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 478.00 | 1 200.00 | | 93 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 863.00 | 29 283.00 | | 119 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 334.00 | 21 150.00 | | 111 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 645.00 | 26 688.00 | | 21 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 980.00 | 47 899.00 | | 132 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 116.00 | -18 616.00 | | -13 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 932.00 | 655 469.00 | | 545 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 227.00 | 8 746 869.00 | | 8 764 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 226.00 | 7 397 619.00 | | 7 611 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 002.00 | 1 349 250.00 | | 1 153 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 273.00 | | 137 190.00 | 3 107 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 034.00 | 3 206 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 034.00 | 1 520 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 733.00 | | | 1 579 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 681.00 | | 137 190.00 | 1 421 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 598.00 | 122 566.00 | 15 589.00 | 1 472 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 746.00 | | | 296 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 852.00 | 122 566.00 | 15 589.00 | 1 175 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 954.00 | 5 900.00 | 92 278.00 | 182 954.00 |
6T Sur comptes clients | 40 114.00 | 77 338.00 | 40 114.00 | 40 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 051.00 | | 1 200.00 | 174 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 165.00 | 77 338.00 | 41 314.00 | 214 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 119.00 | 83 238.00 | 133 592.00 | 397 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 238.00 | 40 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 649.00 | 1 498 649.00 | | 1 498 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 187.00 | | | 1 038 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
VB T. V. A. | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 004.00 | | | 420 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 152.00 | 1 790 750.00 | 219 402.00 | 2 010 152.00 |
VW T.V.A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 660.00 | 1 967 660.00 | | 1 967 660.00 |